海富通欣利混合C (011555.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4187元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3015 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通欣利混合(011554) |
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海富通欣利混合C(011555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-07-23 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-22 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-21 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-20 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-17 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-07-16 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-15 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-07-14 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-13 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-10 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-07-09 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-08 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-07-07 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-07-06 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-03 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-07-02 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-07-01 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-06-30 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-29 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-06-26 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-06-25 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-24 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-23 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-06-22 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-18 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-17 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-16 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-06-15 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-12 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-11 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-10 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-06-09 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-08 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-05 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-06-04 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-06-03 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-02 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-01 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-29 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-28 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-27 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-05-26 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-05-25 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-05-22 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-21 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-20 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-19 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-18 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-15 | 1.4488元 | 1.4488元 |