海富通欣利混合C(011555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-09-11 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-09-10 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-09-09 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-09-08 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-09-07 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-09-04 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-09-03 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-09-02 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-09-01 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-08-31 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-08-28 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-08-27 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-08-26 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-08-25 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-08-24 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-08-21 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-08-20 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-08-19 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-08-18 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-08-17 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-08-14 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-08-13 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-08-12 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-08-11 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-08-10 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-08-07 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-08-06 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-05 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-08-04 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-08-03 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-07-31 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-07-30 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-07-29 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-07-28 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-07-27 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-07-24 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-07-23 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-22 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-21 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-20 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-17 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-07-16 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-15 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-07-14 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-13 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-10 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-07-09 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-08 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-07-07 | 1.4291元 | 1.4291元 |