海富通欣利混合C(011555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-02-12 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-02-11 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-02-10 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-02-09 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-02-06 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-02-05 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-02-04 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-02-03 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-02-02 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-01-30 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-01-29 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-01-28 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-01-27 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-01-26 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-01-23 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-01-22 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-01-21 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-01-20 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-19 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-16 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-01-15 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-01-14 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-01-13 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-01-12 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-01-09 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-01-08 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-01-07 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-01-06 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-01-05 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-31 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-12-30 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2025-12-29 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-26 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-12-25 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-12-24 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-23 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-12-22 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-12-19 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-12-18 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-12-17 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-12-16 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-12-15 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-12 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2025-12-11 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-12-10 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-12-09 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-12-08 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-12-05 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2025-12-04 | 1.3800元 | 1.3800元 |