海富通欣利混合C(011555) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 35.92% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 35.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.69亿 | 26.66% |
| (其中) 债券 | 1.69亿 | 26.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.79亿 | 28.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,978.22万 | 7.86% |
| 5 | 其他资产 | 819.33万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 21.72% |
| 金融业 | 3,344.96万 | 5.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 712.89万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 694.41万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 555.21万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 504.72万 | 0.80% |
| 采矿业 | 502.99万 | 0.79% |
| 房地产业 | 363.26万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 286.81万 | 0.45% |
| 建筑业 | 279.14万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 206.79万 | 0.33% |
| 住宿和餐饮业 | 152.09万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.004% |
| 租赁和商务服务业 | 1,834.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.19%) |
|---|---|---|
| 金融 | 412.92万 | 0.65% |
| 房地产 | 222.90万 | 0.35% |
| 非日常生活消费品 | 218.24万 | 0.34% |
| 工业 | 170.03万 | 0.27% |
| 日常消费品 | 122.28万 | 0.19% |
| 信息技术 | 53.04万 | 0.08% |
| 公用事业 | 50.24万 | 0.08% |
| 通信服务 | 47.74万 | 0.08% |
| 医疗保健 | 41.18万 | 0.07% |
| 原材料 | 25.00万 | 0.04% |
| 能源 | 20.28万 | 0.03% |
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