天弘中证新能源车A (011512.jj ) CS新能车 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2421元 (2026-02-11) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率56.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3992 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源车C |
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天弘中证新能源车A(011512) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1.58亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.77亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1.30亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1.36亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1.36亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1.44亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1.16亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.28亿 | 1.75亿元 | -- |