天弘中证新能源车A (011512.jj ) CS新能车 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3666元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率56.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3623 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源车C |
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天弘中证新能源车A(011512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-21 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-20 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-19 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-18 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-15 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-14 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-13 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-05-12 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-11 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-08 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-07 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-06 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-04-30 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-29 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-28 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-27 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-24 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-04-23 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-04-22 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-21 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-04-20 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-17 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-16 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-15 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-14 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-13 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-10 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-09 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-08 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-07 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-02 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-01 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-31 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-30 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-27 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-26 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-25 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-24 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-23 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-20 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-19 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-18 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-17 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-16 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-13 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-12 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-03-11 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-10 | 1.2370元 | 1.2370元 |