天弘中证新能源车A (011512.jj ) CS新能车 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1245元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (4192 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源车C |
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天弘中证新能源车A(011512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-08 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-07 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-06 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-03 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-02 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-01 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-30 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-29 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-25 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-24 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-23 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-22 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-18 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-17 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-16 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-15 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-12 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-11 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-10 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-09 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-08 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-05 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-04 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-03 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-02 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-01 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-29 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-28 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-27 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-26 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-05-25 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-22 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-21 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-20 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-19 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-18 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-15 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-14 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-13 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-05-12 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-11 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-08 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-07 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-06 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-04-30 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-29 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-28 | 1.3490元 | 1.3490元 |