天弘中证新能源车A (011512.jj ) CS新能车 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2421元 (2026-02-11) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率56.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3992 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源车C |
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天弘中证新能源车A(011512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-02-10 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-02-09 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-02-06 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-02-05 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-04 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-02-03 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-02 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-30 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-29 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-28 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-01-27 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-26 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-23 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-01-22 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-21 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-20 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-01-19 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-16 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-15 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-01-14 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-01-13 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-12 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-09 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-08 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-01-07 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-01-06 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-05 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-31 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-12-30 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-29 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-12-26 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-25 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-24 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-23 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-22 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-19 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-16 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-15 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-10 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-09 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-08 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-05 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-04 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-12-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-02 | 1.1783元 | 1.1783元 |