天弘中证新能源车A (011512.jj ) CS新能车 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0218元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率83.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (4479 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源车C |
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天弘中证新能源车A(011512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-09-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-09-16 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-09-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-09-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-09-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-09-04 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-09-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-09-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-09-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-31 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-28 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-25 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-19 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-12 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-07 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-03 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-31 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-30 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-29 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-14 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |