天弘中证新能源车A (011512.jj ) CS新能车 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3666元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率56.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3616 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源车C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证新能源车A(011512) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.55亿 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 8.55亿 | 93.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.23万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 30.23万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,516.35万 | 6.01% |
| 4 | 其他资产 | 699.05万 | 0.76% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.40亿 | 91.48% |
| 金融业 | 686.90万 | 0.75% |
| 采矿业 | 522.69万 | 0.57% |
加载中......