方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 108.16万 | 102.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.85元 | 221.44万 | 260.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 232.77万 | 260.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 237.22万 | 260.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 226.08万 | 260.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 311.58万 | 362.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 314.22万 | 362.47万元 | -- |