方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C (011502.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0466元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (7210 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合(011501) |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.85元 | 221.44万 | 260.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 232.77万 | 260.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 237.22万 | 260.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 226.08万 | 260.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 311.58万 | 362.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 314.22万 | 362.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 307.92万 | 362.47万元 | -- |