方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-21 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-08-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-19 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-18 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-17 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-14 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-08-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-12 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-08-11 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-21 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-20 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-17 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-16 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-13 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-07 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-02 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-23 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |