方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-10-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-10-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-10-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-10-09 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-10-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-09-30 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-09-29 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-28 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-09-24 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-09-23 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-09-22 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-09-21 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-09-18 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-09-17 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-09-16 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-09-15 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-09-14 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-09-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-09-10 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-09-09 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-09-08 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-09-07 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-09-04 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-09-03 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-09-02 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-09-01 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-31 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-08-28 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-08-27 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-21 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-08-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-19 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-18 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-17 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-14 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-08-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-12 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-08-11 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |