方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C (011502.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0466元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (7210 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合(011501) |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-02 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-23 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-16 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-08 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-04 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-03 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-02 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-19 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-08 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-24 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-23 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-22 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-21 | 0.9673元 | 0.9673元 |