方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C (011502.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9216元 (2026-02-13) 基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% (8000 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-02-12 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-02-11 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-02-10 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-02-09 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-02-06 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-02-05 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-02-04 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-02-03 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-02-02 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-01-30 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-01-29 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-01-28 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-01-27 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-26 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-23 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-01-22 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-01-21 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-01-20 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-19 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-01-16 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-01-15 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-01-14 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-01-13 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-01-12 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-01-09 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-01-08 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-01-07 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-01-06 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-01-05 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2025-12-31 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-12-30 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-12-29 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-12-26 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-12-25 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-12-24 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-12-23 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-12-22 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-12-19 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-12-18 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-12-17 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2025-12-16 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-12-15 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-12-12 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2025-12-11 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-12-10 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-12-09 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2025-12-08 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-12-05 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-12-04 | 0.8706元 | 0.8706元 |