方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C (011502.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0620元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (7295 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合(011501) |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-08 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-24 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-23 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-22 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-21 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-17 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-16 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-15 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-14 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-13 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-04-10 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-09 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-08 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-07 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-04-03 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-04-02 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-01 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-03-31 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-03-30 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-03-27 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-03-26 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-03-25 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-03-24 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-03-23 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-03-20 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-03-19 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-18 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-17 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-03-16 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-03-13 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-12 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-03-11 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-03-10 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-09 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-03-06 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-05 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-03-04 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-03 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-03-02 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-02-27 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-02-26 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-02-25 | 0.9354元 | 0.9354元 |