方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.14万元 | 1.20% | 16.69万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 100.14万元 | 1.20% | 16.69万元 | 0.20% |
| 2026-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 130.43万元 | 1.20% | 21.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 130.43万元 | 1.20% | 21.74万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 278.74万元 | 1.20% | 46.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 278.74万元 | 1.20% | 46.46万元 | 0.20% |