博时创新精选混合C (011487.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理肖瑞瑾基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4054元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (4107 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创新精选混合(011486) |
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博时创新精选混合C(011487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-05-14 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-13 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-05-12 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-11 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-08 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-07 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-06 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-04-30 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-29 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-28 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-27 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-24 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-23 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-04-22 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-21 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-20 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-17 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-16 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-15 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-14 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-10 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-08 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-03 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-01 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-31 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-27 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-23 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-18 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-05 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |