博时创新精选混合C (011487.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理肖瑞瑾基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5027元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3544 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创新精选混合(011486) |
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博时创新精选混合C(011487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-07-01 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-06-30 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-06-29 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-06-26 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-25 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-06-24 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-06-23 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-06-22 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-06-18 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-17 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-06-16 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-06-15 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-12 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-06-11 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-06-10 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-09 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-06-08 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-05 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-06-04 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-03 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-06-02 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-06-01 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-29 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-28 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-05-27 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-05-26 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-25 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-22 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-21 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-20 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-19 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-18 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-05-15 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-05-14 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-13 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-05-12 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-11 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-08 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-07 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-06 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-04-30 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-29 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-28 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-27 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-24 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-23 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-04-22 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-21 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-20 | 1.2837元 | 1.2837元 |