博时创新精选混合C (011487.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴渭基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3525元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3963 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创新精选混合(011486) |
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博时创新精选混合C(011487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-23 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-22 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-07-21 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-07-20 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-07-17 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-16 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-07-15 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-07-14 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-07-13 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-07-10 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-07-09 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-07-08 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-07-07 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-06 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-07-03 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-07-02 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-07-01 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-06-30 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-06-29 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-06-26 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-25 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-06-24 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-06-23 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-06-22 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-06-18 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-17 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-06-16 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-06-15 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-12 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-06-11 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-06-10 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-09 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-06-08 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-05 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-06-04 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-03 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-06-02 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-06-01 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-29 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-28 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-05-27 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-05-26 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-25 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-22 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-21 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-20 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-19 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-18 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-05-15 | 1.4054元 | 1.4054元 |