广发诚享混合C (011480.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然观富钦叶帅基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5439元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-11) 成立以来分红再投入年化收益率-10.90% (9005 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发诚享混合(011479) |
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广发诚享混合C(011480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-05-15 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2026-05-14 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2026-05-13 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-05-12 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-05-11 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-05-08 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-05-07 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-05-06 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-04-30 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2026-04-29 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-04-28 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-04-27 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-04-24 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2026-04-23 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-04-22 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-04-21 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-04-20 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2026-04-17 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2026-04-16 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2026-04-15 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2026-04-14 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-04-13 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-04-10 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-04-09 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2026-04-08 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-04-07 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2026-04-03 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2026-04-02 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2026-04-01 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2026-03-31 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2026-03-30 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2026-03-27 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2026-03-26 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2026-03-25 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-03-24 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2026-03-23 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2026-03-20 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2026-03-19 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-03-18 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-03-17 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2026-03-16 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-03-13 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2026-03-12 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2026-03-11 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2026-03-10 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-03-09 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-03-06 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-03-05 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-03-04 | 0.5170元 | 0.5170元 |