广发诚享混合C (011480.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然观富钦叶帅基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4787元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-12.70% (9107 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发诚享混合(011479) |
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广发诚享混合C(011480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2026-07-09 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2026-07-08 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2026-07-07 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2026-07-06 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2026-07-03 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2026-07-02 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2026-07-01 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-06-30 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-06-29 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-06-26 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-06-25 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-06-24 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2026-06-23 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-06-22 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2026-06-18 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-06-17 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2026-06-16 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2026-06-15 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2026-06-12 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2026-06-11 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2026-06-10 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2026-06-09 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2026-06-08 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2026-06-05 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-06-04 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-06-03 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2026-06-02 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2026-06-01 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2026-05-29 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2026-05-28 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-05-27 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-05-26 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-05-25 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-05-22 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-05-21 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2026-05-20 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-05-19 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-05-18 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-05-15 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2026-05-14 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2026-05-13 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-05-12 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-05-11 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-05-08 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-05-07 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-05-06 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-04-30 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2026-04-29 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-04-28 | 0.5327元 | 0.5327元 |