广发诚享混合C (011480.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然观富钦叶帅基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5515元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-11) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% (9024 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发诚享混合(011479) |
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广发诚享混合C(011480) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.49元 | 1.61亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.49元 | 1.75亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.52元 | 2.00亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.41元 | 1.75亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.44元 | 1.89亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.45元 | 1.97亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 2.43亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 2.02亿 | 4.75亿元 | -- |