工银战略转型股票C (011473.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杜洋基金类型股票型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9190元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (4950 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略转型股票(000991) |
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工银战略转型股票C(011473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-07-02 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-07-01 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-06-30 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-06-29 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-06-26 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-06-25 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-06-24 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-06-23 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-06-22 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-06-18 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-06-17 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-06-16 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-06-15 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-06-12 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-06-11 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2026-06-10 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-06-09 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-06-08 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-06-05 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-06-04 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-06-03 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-06-02 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2026-06-01 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2026-05-29 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2026-05-28 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-05-27 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2026-05-26 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-05-25 | 3.2290元 | 3.2290元 |
| 2026-05-22 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2026-05-21 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2026-05-20 | 3.3180元 | 3.3180元 |
| 2026-05-19 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2026-05-18 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2026-05-15 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2026-05-14 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2026-05-13 | 3.4920元 | 3.4920元 |
| 2026-05-12 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2026-05-11 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2026-05-08 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2026-05-07 | 3.4370元 | 3.4370元 |
| 2026-05-06 | 3.4200元 | 3.4200元 |
| 2026-04-30 | 3.3630元 | 3.3630元 |
| 2026-04-29 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2026-04-28 | 3.3620元 | 3.3620元 |
| 2026-04-27 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2026-04-24 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-04-23 | 3.3640元 | 3.3640元 |
| 2026-04-22 | 3.4170元 | 3.4170元 |
| 2026-04-21 | 3.4120元 | 3.4120元 |