工银战略转型股票C (011473.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杜洋基金类型股票型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8220元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (4928 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略转型股票(000991) |
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工银战略转型股票C(011473) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.37元 | 3,228.34万 | 957.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.54元 | 3,936.82万 | 1,113.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.91元 | 5,014.34万 | 1,282.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.50元 | 7,066.33万 | 2,021.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.35元 | 7,625.10万 | 2,279.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.40元 | 1.06亿 | 3,119.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.59元 | 1.39亿 | 3,879.26万元 | -- |