鹏华致远成长混合A(011471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-02-25 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-02-24 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-02-13 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-02-12 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-02-11 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-02-10 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-02-09 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-02-06 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-02-05 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-02-04 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-02-03 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-02-02 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-01-30 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-01-29 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-01-28 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-01-27 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-01-26 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-01-23 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-01-22 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-01-21 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-01-20 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-01-19 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-01-16 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-01-15 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-01-14 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-01-13 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-01-12 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-01-09 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-01-08 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-01-07 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-01-06 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-01-05 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2025-12-31 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2025-12-30 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2025-12-29 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2025-12-26 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2025-12-25 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2025-12-24 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2025-12-23 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2025-12-22 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2025-12-19 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2025-12-18 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2025-12-17 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2025-12-16 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2025-12-15 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2025-12-12 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2025-12-11 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2025-12-10 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2025-12-09 | 0.7003元 | 0.7003元 |