东吴新产业精选股票C (011470.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型股票型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6155元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (3757 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新产业精选股票(580008) |
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东吴新产业精选股票C(011470) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.77元 | 1.42亿 | 3,762.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.82元 | 9,070.63万 | 2,377.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.26元 | 8,343.56万 | 1,958.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.07元 | 2,631.50万 | 856.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.87元 | 1.23亿 | 4,296.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.67元 | 1.13亿 | 4,243.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.81元 | 1.21亿 | 4,300.14万元 | -- |