东吴新产业精选股票C (011470.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型股票型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.1529元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3914 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新产业精选股票(580008) |
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东吴新产业精选股票C(011470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.1529元 | 4.1529元 |
| 2026-07-23 | 4.2310元 | 4.2310元 |
| 2026-07-22 | 4.2392元 | 4.2392元 |
| 2026-07-21 | 4.3924元 | 4.3924元 |
| 2026-07-20 | 4.1184元 | 4.1184元 |
| 2026-07-17 | 4.1535元 | 4.1535元 |
| 2026-07-16 | 4.4941元 | 4.4941元 |
| 2026-07-15 | 4.5699元 | 4.5699元 |
| 2026-07-14 | 4.6537元 | 4.6537元 |
| 2026-07-13 | 4.4472元 | 4.4472元 |
| 2026-07-10 | 4.5611元 | 4.5611元 |
| 2026-07-09 | 4.7501元 | 4.7501元 |
| 2026-07-08 | 4.5126元 | 4.5126元 |
| 2026-07-07 | 4.5191元 | 4.5191元 |
| 2026-07-06 | 4.5447元 | 4.5447元 |
| 2026-07-03 | 4.6155元 | 4.6155元 |
| 2026-07-02 | 4.5540元 | 4.5540元 |
| 2026-07-01 | 4.8734元 | 4.8734元 |
| 2026-06-30 | 5.0556元 | 5.0556元 |
| 2026-06-29 | 4.8654元 | 4.8654元 |
| 2026-06-26 | 4.8772元 | 4.8772元 |
| 2026-06-25 | 5.1343元 | 5.1343元 |
| 2026-06-24 | 5.0169元 | 5.0169元 |
| 2026-06-23 | 4.8989元 | 4.8989元 |
| 2026-06-22 | 5.0650元 | 5.0650元 |
| 2026-06-18 | 5.0294元 | 5.0294元 |
| 2026-06-17 | 4.9406元 | 4.9406元 |
| 2026-06-16 | 4.8764元 | 4.8764元 |
| 2026-06-15 | 4.8789元 | 4.8789元 |
| 2026-06-12 | 4.7263元 | 4.7263元 |
| 2026-06-11 | 4.6988元 | 4.6988元 |
| 2026-06-10 | 4.7428元 | 4.7428元 |
| 2026-06-09 | 4.8451元 | 4.8451元 |
| 2026-06-08 | 4.7444元 | 4.7444元 |
| 2026-06-05 | 4.8200元 | 4.8200元 |
| 2026-06-04 | 4.9658元 | 4.9658元 |
| 2026-06-03 | 4.9943元 | 4.9943元 |
| 2026-06-02 | 4.9533元 | 4.9533元 |
| 2026-06-01 | 4.8195元 | 4.8195元 |
| 2026-05-29 | 4.8934元 | 4.8934元 |
| 2026-05-28 | 4.9199元 | 4.9199元 |
| 2026-05-27 | 4.8681元 | 4.8681元 |
| 2026-05-26 | 4.9040元 | 4.9040元 |
| 2026-05-25 | 4.8528元 | 4.8528元 |
| 2026-05-22 | 4.7464元 | 4.7464元 |
| 2026-05-21 | 4.5910元 | 4.5910元 |
| 2026-05-20 | 4.6945元 | 4.6945元 |
| 2026-05-19 | 4.7002元 | 4.7002元 |
| 2026-05-18 | 4.7607元 | 4.7607元 |
| 2026-05-15 | 4.7725元 | 4.7725元 |