东吴新产业精选股票C (011470.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型股票型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8200元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (3547 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新产业精选股票(580008) |
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东吴新产业精选股票C(011470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.8200元 | 4.8200元 |
| 2026-06-04 | 4.9658元 | 4.9658元 |
| 2026-06-03 | 4.9943元 | 4.9943元 |
| 2026-06-02 | 4.9533元 | 4.9533元 |
| 2026-06-01 | 4.8195元 | 4.8195元 |
| 2026-05-29 | 4.8934元 | 4.8934元 |
| 2026-05-28 | 4.9199元 | 4.9199元 |
| 2026-05-27 | 4.8681元 | 4.8681元 |
| 2026-05-26 | 4.9040元 | 4.9040元 |
| 2026-05-25 | 4.8528元 | 4.8528元 |
| 2026-05-22 | 4.7464元 | 4.7464元 |
| 2026-05-21 | 4.5910元 | 4.5910元 |
| 2026-05-20 | 4.6945元 | 4.6945元 |
| 2026-05-19 | 4.7002元 | 4.7002元 |
| 2026-05-18 | 4.7607元 | 4.7607元 |
| 2026-05-15 | 4.7725元 | 4.7725元 |
| 2026-05-14 | 4.8449元 | 4.8449元 |
| 2026-05-13 | 4.9756元 | 4.9756元 |
| 2026-05-12 | 4.8665元 | 4.8665元 |
| 2026-05-11 | 4.8295元 | 4.8295元 |
| 2026-05-08 | 4.7452元 | 4.7452元 |
| 2026-05-07 | 4.7785元 | 4.7785元 |
| 2026-05-06 | 4.7191元 | 4.7191元 |
| 2026-04-30 | 4.6506元 | 4.6506元 |
| 2026-04-29 | 4.6967元 | 4.6967元 |
| 2026-04-28 | 4.6091元 | 4.6091元 |
| 2026-04-27 | 4.6793元 | 4.6793元 |
| 2026-04-24 | 4.6069元 | 4.6069元 |
| 2026-04-23 | 4.6359元 | 4.6359元 |
| 2026-04-22 | 4.7061元 | 4.7061元 |
| 2026-04-21 | 4.5944元 | 4.5944元 |
| 2026-04-20 | 4.5673元 | 4.5673元 |
| 2026-04-17 | 4.5166元 | 4.5166元 |
| 2026-04-16 | 4.4387元 | 4.4387元 |
| 2026-04-15 | 4.3086元 | 4.3086元 |
| 2026-04-14 | 4.3697元 | 4.3697元 |
| 2026-04-13 | 4.2676元 | 4.2676元 |
| 2026-04-10 | 4.2347元 | 4.2347元 |
| 2026-04-09 | 4.1064元 | 4.1064元 |
| 2026-04-08 | 4.0887元 | 4.0887元 |
| 2026-04-07 | 3.8665元 | 3.8665元 |
| 2026-04-03 | 3.8580元 | 3.8580元 |
| 2026-04-02 | 3.8443元 | 3.8443元 |
| 2026-04-01 | 3.8879元 | 3.8879元 |
| 2026-03-31 | 3.7745元 | 3.7745元 |
| 2026-03-30 | 3.8483元 | 3.8483元 |
| 2026-03-27 | 3.8475元 | 3.8475元 |
| 2026-03-26 | 3.8100元 | 3.8100元 |
| 2026-03-25 | 3.8773元 | 3.8773元 |
| 2026-03-24 | 3.7744元 | 3.7744元 |