长城量化精选股票C (011463.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型股票型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6958元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-11.88% (5719 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城量化精选股票(006926) |
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长城量化精选股票C(011463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-06-04 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-06-03 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-06-02 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-06-01 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-05-29 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-05-28 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-05-27 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-05-26 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-05-25 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-05-22 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-05-21 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-05-20 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-05-19 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-05-18 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-05-15 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-05-14 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-05-13 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-05-12 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-05-11 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-05-08 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-05-07 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-05-06 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-04-30 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-04-29 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-04-28 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-04-27 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-04-24 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-04-23 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-04-22 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-04-21 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-04-20 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-04-17 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-04-16 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-04-15 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-04-14 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-04-13 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-04-10 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-04-09 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-04-08 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-04-07 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-04-03 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-04-02 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-04-01 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-03-31 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-03-30 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-03-27 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-03-26 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-03-25 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-03-24 | 0.7237元 | 0.7237元 |