长城量化精选股票C (011463.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型股票型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7663元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-10.39% (5704 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城量化精选股票(006926) |
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长城量化精选股票C(011463) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.73元 | 9,389.24万 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 1.17亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 9,094.14万 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 5,248.56万 | 6,365.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 5,003.64万 | 5,328.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 6,262.17万 | 6,633.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6,851.07万 | 6,314.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.10亿 | 1.15亿元 | -- |