长城量化精选股票C (011463.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理向晨基金类型股票型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6508元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-12.68% (5700 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城量化精选股票(006926) |
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长城量化精选股票C(011463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-07-23 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-07-22 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-07-21 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-07-20 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-07-17 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-07-16 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-07-15 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-07-14 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-07-13 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-07-10 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-07-09 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-07-08 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-07-07 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-07-06 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-07-03 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-07-02 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-07-01 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-30 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-06-29 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-06-26 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-06-25 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-06-24 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-06-23 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-06-22 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-06-18 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-06-17 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-06-16 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-06-15 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-06-12 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-06-11 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-06-10 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-06-09 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-06-08 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-06-05 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-06-04 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-06-03 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-06-02 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-06-01 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-05-29 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-05-28 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-05-27 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-05-26 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-05-25 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-05-22 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-05-21 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-05-20 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-05-19 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-05-18 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-05-15 | 0.7325元 | 0.7325元 |