东吴兴享成长混合C (011462.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2021-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3593元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (4637 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴兴享成长混合(010330) |
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东吴兴享成长混合C(011462) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 4,418.48万 | 3,815.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.31亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1.47亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1.05亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 6,948.51万 | 8,069.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 6,515.84万 | 8,063.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1.32亿 | 1.58亿元 | -- |