东吴兴享成长混合C(011462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-01-22 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-01-21 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-01-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-19 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-16 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-01-15 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-14 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-01-13 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-12 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-09 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-08 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-07 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-06 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-05 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-12-31 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-30 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-29 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-26 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-25 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-24 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-23 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-22 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-19 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-18 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-17 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-16 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-15 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-12 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-12-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-10 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-08 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-04 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-02 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-01 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-11-28 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-26 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-25 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-21 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-19 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-18 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-11-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-11-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |