东吴兴享成长混合C(011462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-09-03 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-09-02 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-09-01 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-31 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-28 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-27 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-08-26 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-25 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-24 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-21 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-20 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-19 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-18 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-08-17 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-08-14 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-12 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-08-11 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-08-10 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-08-07 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-08-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-05 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-04 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-31 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-30 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-29 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-28 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-27 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-24 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-23 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-22 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-07-21 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-07-20 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-17 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-16 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-07-15 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-07-14 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-13 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-10 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-07-09 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-07-08 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-07-07 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-06 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-03 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-02 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-07-01 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-06-30 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-06-29 | 1.4831元 | 1.4831元 |