东吴兴享成长混合C (011462.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2021-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2751元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5011 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴兴享成长混合(010330) |
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东吴兴享成长混合C(011462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-23 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-22 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-07-21 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-07-20 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-17 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-16 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-07-15 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-07-14 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-13 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-10 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-07-09 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-07-08 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-07-07 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-06 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-03 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-02 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-07-01 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-06-30 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-06-29 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-06-26 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-06-25 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-06-24 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-06-23 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-06-22 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-18 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-06-17 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-06-16 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-15 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-12 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-11 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-06-10 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-06-09 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-08 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-06-05 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-04 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-03 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-06-02 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-06-01 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-29 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-28 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-05-27 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-05-26 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-25 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-05-22 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-05-21 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-05-20 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-19 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-18 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-05-15 | 1.4640元 | 1.4640元 |