鹏华创新成长混合C (011461.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理赵花荣基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7540元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% (8617 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新成长混合(011460) |
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鹏华创新成长混合C(011461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-05-13 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-05-12 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-05-11 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-05-08 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-05-07 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-05-06 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-04-30 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-04-29 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-04-28 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-04-27 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-04-24 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-04-23 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-04-22 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-04-21 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-04-20 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-04-17 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-04-16 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-04-15 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-04-14 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-04-13 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-04-10 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-04-09 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-04-08 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-04-07 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-04-03 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-04-02 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-04-01 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-03-31 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-03-30 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-03-27 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-03-26 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-03-25 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-03-24 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-03-23 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-03-20 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-03-19 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-03-18 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-03-17 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-03-16 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-03-13 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-03-12 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-03-11 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-03-10 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-03-09 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-03-06 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-03-05 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-03-04 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-03-03 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-03-02 | 0.6991元 | 0.6991元 |