鹏华创新成长混合C (011461.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理赵花荣基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6961元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.80% (8742 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新成长混合(011460) |
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鹏华创新成长混合C(011461) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.58元 | 2.57亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.64元 | 2.98亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 3.63亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 3.12亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 2.73亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 1,994.27万 | 3,832.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 2,285.60万 | 4,310.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 2,108.90万 | 4,326.84万元 | -- |