鹏华创新成长混合C (011461.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理赵花荣基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6137元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.71% (8637 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新成长混合(011460) |
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鹏华创新成长混合C(011461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-07-16 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-07-15 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-07-14 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-07-13 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-07-10 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-07-09 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-07-08 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-07-07 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-07-06 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-07-03 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-07-02 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-07-01 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-06-30 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-06-29 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-06-26 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-06-25 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-06-24 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-06-23 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-06-22 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-06-18 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-06-17 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-06-16 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-06-15 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-06-12 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-06-11 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-06-10 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-06-09 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-06-08 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-06-05 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-06-04 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-06-03 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-06-02 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-06-01 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-05-29 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-28 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-05-27 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-05-26 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-05-25 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-05-22 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-05-21 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-05-20 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-05-19 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-05-18 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-05-15 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-05-14 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-05-13 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-05-12 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-05-11 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-05-08 | 0.7408元 | 0.7408元 |