长城竞争优势六个月混合C (011456.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7647元 (2026-01-09) 基金经理杨维维柴程森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% (8579 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城竞争优势六个月混合A |
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长城竞争优势六个月混合C(011456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-01-08 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-01-07 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-01-06 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-01-05 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2025-12-31 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2025-12-30 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2025-12-29 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2025-12-26 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2025-12-25 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2025-12-24 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2025-12-23 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2025-12-22 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2025-12-19 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-12-18 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2025-12-17 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2025-12-16 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2025-12-15 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2025-12-12 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2025-12-11 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2025-12-10 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2025-12-09 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2025-12-08 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2025-12-05 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2025-12-04 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2025-12-03 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2025-12-02 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2025-12-01 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-11-28 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2025-11-27 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2025-11-26 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-11-25 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2025-11-24 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2025-11-21 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2025-11-20 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2025-11-19 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2025-11-18 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2025-11-17 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2025-11-14 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2025-11-13 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2025-11-12 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2025-11-11 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2025-11-10 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2025-11-07 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-11-06 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-11-05 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-11-04 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-11-03 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2025-10-31 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2025-10-30 | 0.8170元 | 0.8170元 |