长城竞争优势六个月混合C (011456.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维柴程森基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7073元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-6.71% (8679 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城竞争优势六个月混合(011455) |
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长城竞争优势六个月混合C(011456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-07-06 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-07-03 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-07-02 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-07-01 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-06-30 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-06-29 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-06-26 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-06-25 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-06-24 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-06-23 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-06-22 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-06-18 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-06-17 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-06-16 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-06-15 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-12 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-06-11 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-06-10 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-06-09 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-06-08 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-06-05 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-06-04 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-06-03 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-02 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-06-01 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-05-29 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-05-28 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-05-27 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-05-26 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-05-25 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-05-22 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-05-21 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-05-20 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-05-19 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-05-18 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-05-15 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-05-14 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-05-13 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-05-12 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-05-11 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-05-08 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-05-07 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-05-06 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-04-30 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-04-29 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-04-28 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-04-27 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-04-24 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-04-23 | 0.7574元 | 0.7574元 |