长城竞争优势六个月混合C (011456.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维柴程森基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7338元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-6.17% (8661 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城竞争优势六个月混合(011455) |
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长城竞争优势六个月混合C(011456) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.72元 | 2,915.16万 | 4,036.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.75元 | 3,205.95万 | 4,247.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 3,784.03万 | 4,333.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 3,458.74万 | 4,719.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 3,690.56万 | 4,775.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 3,123.69万 | 4,757.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 3,378.98万 | 4,927.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 3,364.50万 | 4,997.03万元 | -- |