创金合信鑫瑞混合C (011443.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王一兵黄浩东基金类型混合型成立日期2021-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1257元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (6261 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫瑞混合(011442) 、创金合信鑫瑞混合E |
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创金合信鑫瑞混合C(011443) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-04 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-03 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-02 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-01 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-26 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-21 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-19 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-18 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-14 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-07 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-06 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-30 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-28 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-27 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-20 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-14 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-09 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-08 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-07 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-02 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-01 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-31 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-30 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |