创金合信鑫瑞混合C(011443) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,531.79万 | 2,270.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,077.04万 | 3,692.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9,009.92万 | 8,327.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,806.17万 | 1,680.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,048.20万 | 1,922.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,939.72万 | 3,795.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,327.89万 | 4,192.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,194.77万 | 5,027.85万元 | -- |