创金合信鑫瑞混合C(011443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-20 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-14 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-09 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-08 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-07 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-02 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-01 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-31 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-30 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-23 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-19 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-16 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-03 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-26 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |