创金合信鑫瑞混合C(011443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-05 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-04 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-02 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-30 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-29 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-26 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-22 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-20 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-19 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-16 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-15 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-14 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-09 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-07 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-31 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-29 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-25 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-23 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-19 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-17 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-12 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-09 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |