中欧研究精选混合C(011436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-01-22 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-01-21 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-01-20 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-01-19 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-01-16 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-01-15 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-01-14 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-01-13 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-01-12 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-01-09 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-01-08 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-01-07 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-01-06 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-01-05 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2025-12-31 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2025-12-30 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-12-29 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2025-12-26 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2025-12-25 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2025-12-24 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2025-12-23 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2025-12-22 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2025-12-19 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2025-12-18 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2025-12-17 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2025-12-16 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2025-12-15 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2025-12-12 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-12-11 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2025-12-10 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2025-12-09 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2025-12-08 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2025-12-05 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2025-12-04 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2025-12-03 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2025-12-02 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-12-01 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2025-11-28 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2025-11-27 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-11-26 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-11-25 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-11-24 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2025-11-21 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2025-11-20 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2025-11-19 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-11-18 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2025-11-17 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2025-11-14 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2025-11-13 | 0.8506元 | 0.8506元 |