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概况
announcement
中欧研究精选混合C
(011436.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-24
总资产规模
6.58亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.8276
元
(
2026-01-13
)
基金经理
卢纯青
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.86%
(8362 / 8996)
相关基金:
主从基金:
中欧研究精选混合A
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中欧研究精选混合C(011436) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧研究精选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.89
元
6.58亿
7.43亿
元
--
2025-06-30
0.64
元
5.94亿
9.29亿
元
--
2025-03-31
0.65
元
6.40亿
9.81亿
元
--
2024-12-31
0.65
元
6.72亿
10.27亿
元
--
2024-09-30
0.71
元
8.33亿
11.78亿
元
--
2024-06-30
0.70
元
8.46亿
12.16亿
元
--
2024-03-31
--
7.17亿
10.98亿
元
--