中欧研究精选混合C (011436.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8525元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.02% (8164 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧研究精选混合(011435) |
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中欧研究精选混合C(011436) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.74元 | 4.74亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 5.57亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 6.58亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 5.94亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 6.40亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 6.72亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 8.33亿 | 11.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 8.46亿 | 12.16亿元 | -- |