中欧研究精选混合C (011436.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7396元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.50% (8354 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧研究精选混合(011435) |
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中欧研究精选混合C(011436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-07-22 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-21 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-07-20 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-07-17 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-07-16 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-07-15 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-07-14 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-13 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-07-10 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-07-09 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-07-08 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-07-07 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-06 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-07-03 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-07-02 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-07-01 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-30 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-29 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-26 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-25 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-24 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-23 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-06-22 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-06-18 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-06-17 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-16 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-06-15 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-06-12 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-06-11 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-06-10 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-06-09 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-08 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-06-05 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-06-04 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-06-03 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-06-02 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-06-01 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-05-29 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-05-28 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-05-27 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-05-26 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-05-25 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-05-22 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-21 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-20 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-05-19 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-05-18 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-05-15 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-05-14 | 0.8467元 | 0.8467元 |