中欧研究精选混合C(011436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-09-10 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-09-09 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-09-08 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-09-07 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-09-04 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-09-03 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-09-02 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-09-01 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-08-31 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-08-28 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-08-27 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-08-26 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-08-25 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-08-24 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-08-21 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-08-20 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-08-19 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-08-18 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-08-17 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-08-14 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-08-13 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-08-12 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-08-11 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-08-10 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-08-07 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-08-06 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-08-05 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-08-04 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-08-03 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-07-31 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-07-30 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-07-29 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-07-28 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-07-27 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-07-24 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-07-23 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-07-22 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-21 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-07-20 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-07-17 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-07-16 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-07-15 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-07-14 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-13 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-07-10 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-07-09 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-07-08 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-07-07 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-06 | 0.8014元 | 0.8014元 |