中欧研究精选混合C (011436.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8872元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (8086 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧研究精选混合(011435) |
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中欧研究精选混合C(011436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-06-02 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-06-01 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-05-29 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-05-28 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-05-27 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-05-26 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-05-25 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-05-22 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-21 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-20 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-05-19 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-05-18 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-05-15 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-05-14 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-05-13 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-05-12 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-05-11 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-05-08 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-05-07 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-05-06 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-04-30 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-04-29 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-04-28 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-27 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-04-24 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-04-23 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-04-22 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-04-21 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-20 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-17 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-04-16 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-04-15 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-04-14 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-04-13 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-10 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-04-09 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-04-08 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-04-07 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-04-03 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-04-02 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-04-01 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-03-31 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-03-30 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-03-27 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-03-26 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-03-25 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-03-24 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-03-23 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-03-20 | 0.7499元 | 0.7499元 |