广发价值驱动混合C (011428.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程琨基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9747元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7693 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值驱动混合(011427) |
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广发价值驱动混合C(011428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-11 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-08 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-03 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-02 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-26 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-29 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-28 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-22 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-20 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |