广发价值驱动混合C(011428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-09-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-09-02 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-09-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-31 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-28 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-18 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-11 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-31 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-27 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-22 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-17 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-16 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-13 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-10 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-09 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-08 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-07 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-02 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-01 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-30 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-29 | 0.9597元 | 0.9597元 |