广发价值驱动混合C(011428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-30 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-29 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-28 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-27 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-07 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-31 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-19 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-01 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-11-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-11-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-11-25 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-11-24 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-11-21 | 0.9794元 | 0.9794元 |