广发价值驱动混合C (011428.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程琨基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0483元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6548 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值驱动混合(011427) |
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广发价值驱动混合C(011428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-22 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-17 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-16 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-13 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-10 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-09 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-08 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-07 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-02 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-01 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-30 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-29 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-26 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-25 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-24 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-23 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-11 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-08 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-03 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-02 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-26 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |