广发优势成长股票C (011426.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5867元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-9.46% (5592 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发优势成长股票(011425) |
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广发优势成长股票C(011426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-06-18 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-06-17 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-06-16 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-06-15 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-06-12 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-06-11 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-06-10 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-06-09 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-06-08 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-06-05 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-06-04 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-06-03 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-06-02 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-06-01 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-05-29 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-05-28 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-05-27 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-05-26 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-05-25 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-05-22 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2026-05-21 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-05-20 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-05-19 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-05-18 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-05-15 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-05-14 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-05-13 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-05-12 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-05-11 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-05-08 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-05-07 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-05-06 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-04-30 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-04-29 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-04-28 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-04-27 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-04-24 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-04-23 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-04-22 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-04-21 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-04-20 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-04-17 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-04-16 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-04-15 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-04-14 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-04-13 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-04-10 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-04-09 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-04-08 | 0.6050元 | 0.6050元 |