广发优势成长股票C (011426.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5849元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-9.65% (5646 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发优势成长股票(011425) |
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广发优势成长股票C(011426) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2026-05-21 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-05-20 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-05-19 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-05-18 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-05-15 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-05-14 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-05-13 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-05-12 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-05-11 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-05-08 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-05-07 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-05-06 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-04-30 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-04-29 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-04-28 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-04-27 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-04-24 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-04-23 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-04-22 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-04-21 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-04-20 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-04-17 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-04-16 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-04-15 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-04-14 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-04-13 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-04-10 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-04-09 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-04-08 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-04-07 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-04-03 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2026-04-02 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-04-01 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-03-31 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-03-30 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-03-27 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2026-03-26 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-03-25 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-03-24 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-03-23 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2026-03-20 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-03-19 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-03-18 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-03-17 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-03-16 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-03-13 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-03-12 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-03-11 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-03-10 | 0.6477元 | 0.6477元 |