易方达远见成长混合C (011412.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2396元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率24.37% (482 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达远见成长混合(010115) |
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易方达远见成长混合C(011412) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.2396元 | 3.2396元 |
| 2026-07-23 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2026-07-22 | 3.3595元 | 3.3595元 |
| 2026-07-21 | 3.5205元 | 3.5205元 |
| 2026-07-20 | 3.2113元 | 3.2113元 |
| 2026-07-17 | 3.3205元 | 3.3205元 |
| 2026-07-16 | 3.6684元 | 3.6684元 |
| 2026-07-15 | 3.8221元 | 3.8221元 |
| 2026-07-14 | 3.9215元 | 3.9215元 |
| 2026-07-13 | 3.7341元 | 3.7341元 |
| 2026-07-10 | 3.8854元 | 3.8854元 |
| 2026-07-09 | 4.0989元 | 4.0989元 |
| 2026-07-08 | 3.8569元 | 3.8569元 |
| 2026-07-07 | 3.8604元 | 3.8604元 |
| 2026-07-06 | 3.8538元 | 3.8538元 |
| 2026-07-03 | 3.9160元 | 3.9160元 |
| 2026-07-02 | 3.9267元 | 3.9267元 |
| 2026-07-01 | 4.3289元 | 4.3289元 |
| 2026-06-30 | 4.4694元 | 4.4694元 |
| 2026-06-29 | 4.2776元 | 4.2776元 |
| 2026-06-26 | 4.3325元 | 4.3325元 |
| 2026-06-25 | 4.5537元 | 4.5537元 |
| 2026-06-24 | 4.3848元 | 4.3848元 |
| 2026-06-23 | 4.3453元 | 4.3453元 |
| 2026-06-22 | 4.5926元 | 4.5926元 |
| 2026-06-18 | 4.3729元 | 4.3729元 |
| 2026-06-17 | 4.2420元 | 4.2420元 |
| 2026-06-16 | 4.1997元 | 4.1997元 |
| 2026-06-15 | 4.0439元 | 4.0439元 |
| 2026-06-12 | 3.6884元 | 3.6884元 |
| 2026-06-11 | 3.7247元 | 3.7247元 |
| 2026-06-10 | 3.7488元 | 3.7488元 |
| 2026-06-09 | 3.9065元 | 3.9065元 |
| 2026-06-08 | 3.6892元 | 3.6892元 |
| 2026-06-05 | 3.7413元 | 3.7413元 |
| 2026-06-04 | 3.9073元 | 3.9073元 |
| 2026-06-03 | 3.9517元 | 3.9517元 |
| 2026-06-02 | 3.7176元 | 3.7176元 |
| 2026-06-01 | 3.4812元 | 3.4812元 |
| 2026-05-29 | 3.6729元 | 3.6729元 |
| 2026-05-28 | 3.7337元 | 3.7337元 |
| 2026-05-27 | 3.6412元 | 3.6412元 |
| 2026-05-26 | 3.6076元 | 3.6076元 |
| 2026-05-25 | 3.6924元 | 3.6924元 |
| 2026-05-22 | 3.5836元 | 3.5836元 |
| 2026-05-21 | 3.4388元 | 3.4388元 |
| 2026-05-20 | 3.6133元 | 3.6133元 |
| 2026-05-19 | 3.5425元 | 3.5425元 |
| 2026-05-18 | 3.5881元 | 3.5881元 |
| 2026-05-15 | 3.5404元 | 3.5404元 |