易方达远见成长混合C (011412.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1287元 (2026-02-05) 基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率16.61% (1090 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达远见成长混合A |
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易方达远见成长混合C(011412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-02-04 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-02-03 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-02-02 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-01-30 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-01-29 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-01-28 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2026-01-27 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-01-26 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-01-23 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-01-22 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-01-21 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-01-20 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-01-19 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-01-16 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-01-15 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-01-14 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-01-13 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-01-12 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-01-09 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-01-08 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2026-01-07 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-01-06 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-01-05 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2025-12-31 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2025-12-30 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2025-12-29 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2025-12-26 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2025-12-25 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2025-12-24 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2025-12-23 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2025-12-22 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2025-12-19 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2025-12-18 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2025-12-17 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2025-12-16 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2025-12-15 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2025-12-12 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2025-12-11 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2025-12-10 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2025-12-09 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2025-12-08 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2025-12-05 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2025-12-04 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2025-12-03 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2025-12-02 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2025-12-01 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2025-11-28 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2025-11-27 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2025-11-26 | 1.7817元 | 1.7817元 |