易方达远见成长混合C (011412.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6924元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率28.40% (609 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达远见成长混合(010115) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达远见成长混合C(011412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 3.6924元 | 3.6924元 |
| 2026-05-22 | 3.5836元 | 3.5836元 |
| 2026-05-21 | 3.4388元 | 3.4388元 |
| 2026-05-20 | 3.6133元 | 3.6133元 |
| 2026-05-19 | 3.5425元 | 3.5425元 |
| 2026-05-18 | 3.5881元 | 3.5881元 |
| 2026-05-15 | 3.5404元 | 3.5404元 |
| 2026-05-14 | 3.6638元 | 3.6638元 |
| 2026-05-13 | 3.7412元 | 3.7412元 |
| 2026-05-12 | 3.6281元 | 3.6281元 |
| 2026-05-11 | 3.5446元 | 3.5446元 |
| 2026-05-08 | 3.4227元 | 3.4227元 |
| 2026-05-07 | 3.3988元 | 3.3988元 |
| 2026-05-06 | 3.2151元 | 3.2151元 |
| 2026-04-30 | 3.1351元 | 3.1351元 |
| 2026-04-29 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-04-28 | 3.0982元 | 3.0982元 |
| 2026-04-27 | 3.1592元 | 3.1592元 |
| 2026-04-24 | 3.1189元 | 3.1189元 |
| 2026-04-23 | 3.2166元 | 3.2166元 |
| 2026-04-22 | 3.3023元 | 3.3023元 |
| 2026-04-21 | 3.1189元 | 3.1189元 |
| 2026-04-20 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2026-04-17 | 3.0789元 | 3.0789元 |
| 2026-04-16 | 2.9455元 | 2.9455元 |
| 2026-04-15 | 2.8536元 | 2.8536元 |
| 2026-04-14 | 2.8844元 | 2.8844元 |
| 2026-04-13 | 2.8453元 | 2.8453元 |
| 2026-04-10 | 2.8383元 | 2.8383元 |
| 2026-04-09 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-04-08 | 2.7053元 | 2.7053元 |
| 2026-04-07 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2026-04-03 | 2.4744元 | 2.4744元 |
| 2026-04-02 | 2.4009元 | 2.4009元 |
| 2026-04-01 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-03-31 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2026-03-30 | 2.4446元 | 2.4446元 |
| 2026-03-27 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2026-03-26 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-03-25 | 2.4712元 | 2.4712元 |
| 2026-03-24 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2026-03-23 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-03-20 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-03-19 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-03-18 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-03-17 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-03-16 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-03-13 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2026-03-12 | 2.4073元 | 2.4073元 |
| 2026-03-11 | 2.4373元 | 2.4373元 |