易方达远见成长混合C (011412.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7053元 (2026-04-08) 基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.58% (600 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达远见成长混合A |
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易方达远见成长混合C(011412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.7053元 | 2.7053元 |
| 2026-04-07 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2026-04-03 | 2.4744元 | 2.4744元 |
| 2026-04-02 | 2.4009元 | 2.4009元 |
| 2026-04-01 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-03-31 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2026-03-30 | 2.4446元 | 2.4446元 |
| 2026-03-27 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2026-03-26 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-03-25 | 2.4712元 | 2.4712元 |
| 2026-03-24 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2026-03-23 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-03-20 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-03-19 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-03-18 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-03-17 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-03-16 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-03-13 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2026-03-12 | 2.4073元 | 2.4073元 |
| 2026-03-11 | 2.4373元 | 2.4373元 |
| 2026-03-10 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2026-03-09 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2026-03-06 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2026-03-05 | 2.3874元 | 2.3874元 |
| 2026-03-04 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2026-03-03 | 2.3837元 | 2.3837元 |
| 2026-03-02 | 2.4601元 | 2.4601元 |
| 2026-02-27 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-02-26 | 2.4097元 | 2.4097元 |
| 2026-02-25 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-02-24 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-02-13 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2026-02-12 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2026-02-11 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-02-10 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2026-02-09 | 2.2594元 | 2.2594元 |
| 2026-02-06 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-02-05 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-02-04 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-02-03 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-02-02 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-01-30 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-01-29 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-01-28 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2026-01-27 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-01-26 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-01-23 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-01-22 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-01-21 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-01-20 | 1.9682元 | 1.9682元 |