易方达远见成长混合C (011412.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2396元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率24.37% (482 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达远见成长混合(010115) |
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易方达远见成长混合C(011412) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.47元 | 61.14亿 | 13.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.35元 | 22.95亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.04元 | 7.46亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 6.29亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1.98亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1.51亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.23亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.14亿 | 1.23亿元 | -- |