中信建投量化进取C (011411.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理艾翀杨志武基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0689元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6385 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化进取(011410) |
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中信建投量化进取C(011411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-16 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-14 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-10 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-09 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-08 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-07 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-03 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-02 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-01 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-06-30 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-26 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-25 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-24 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-23 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-22 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-18 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-17 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-16 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-15 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-12 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-11 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-10 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-08 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-05 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-04 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-03 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-02 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-01 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-29 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-27 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-26 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-25 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-22 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-21 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-20 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-19 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-18 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-15 | 1.2226元 | 1.2226元 |