中信建投量化进取C (011411.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理艾翀杨志武基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2310元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (5527 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化进取(011410) |
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中信建投量化进取C(011411) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 4,840.34万 | 4,408.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6,377.86万 | 5,832.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7,632.04万 | 6,937.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 8,653.02万 | 9,375.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 9,682.29万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1.02亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1.06亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.01亿 | 1.29亿元 | -- |