中信建投量化进取C(011411) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7,632.04万 | 6,937.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 8,653.02万 | 9,375.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 9,682.29万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1.02亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1.06亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.01亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.35亿元 | -- |