中信建投量化进取C(011411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-12 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-09 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-31 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-26 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-05 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-01 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-11-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-17 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-11-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-11-10 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-07 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-04 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |