中信建投量化进取C(011411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-02 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-02-27 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-26 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-02-25 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-12 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-11 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-02-10 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-09 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-02-06 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-02-03 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-30 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-29 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-28 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-27 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-01-23 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-01-22 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-21 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-01-20 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-19 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-16 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-12 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-09 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-31 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-26 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |