富安达医药创新混合A (011383.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理李守峰基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5927元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率563.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.06% (8850 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达医药创新混合C |
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富安达医药创新混合A(011383) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.58元 | 7,193.69万 | 1.23亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.58元 | 7,855.80万 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.56元 | 7,998.24万 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.64元 | 9,626.30万 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 9,047.33万 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 9,020.72万 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 8,971.69万 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 9,793.06万 | 1.75亿元 | -- |