富安达医药创新混合A (011383.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理李守峰基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5927元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率563.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.06% (8850 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达医药创新混合C |
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富安达医药创新混合A(011383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-09-10 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-09-09 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-09-08 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-09-07 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-09-04 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-09-03 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-09-02 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-09-01 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-08-31 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-08-28 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-08-27 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-08-26 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-08-25 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-08-24 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-08-21 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-08-20 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-08-19 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-08-18 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-08-17 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-08-14 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-08-13 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-08-12 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-08-11 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-08-10 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-08-07 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-08-06 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-08-05 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-08-04 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-08-03 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-07-31 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2026-07-30 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-07-29 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-07-28 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-07-27 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-07-24 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-07-23 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-07-22 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-07-21 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-07-20 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2026-07-17 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2026-07-16 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-07-15 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-07-14 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-07-13 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2026-07-10 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-07-09 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-07-08 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2026-07-07 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-07-06 | 0.6234元 | 0.6234元 |