富安达医药创新混合A (011383.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理李守峰基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6234元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率767.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.49% (8904 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达医药创新混合C |
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富安达医药创新混合A(011383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-07-03 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-07-02 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-07-01 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2026-06-30 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-06-29 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-06-26 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-06-25 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-06-24 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-06-23 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-06-22 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-06-18 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2026-06-17 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2026-06-16 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2026-06-15 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2026-06-12 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-06-11 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2026-06-10 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-06-09 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2026-06-08 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2026-06-05 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2026-06-04 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2026-06-03 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-06-02 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-06-01 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-05-29 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-05-28 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-05-27 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2026-05-26 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-05-25 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-05-22 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2026-05-21 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-05-20 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-05-19 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-05-18 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-05-15 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-05-14 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-05-13 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-05-12 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-05-11 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2026-05-08 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-05-07 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-05-06 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-04-30 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-04-29 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-04-28 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-04-27 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-04-24 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-04-23 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-22 | 0.6126元 | 0.6126元 |