富安达医药创新混合A (011383.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理李守峰基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6149元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率767.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.74% (8928 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达医药创新混合C |
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富安达医药创新混合A(011383) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,085.86万 | 89.73% |
| (其中) 股票 | 7,085.86万 | 89.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 766.11万 | 9.70% |
| 3 | 其他资产 | 45.12万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,841.49万 | 73.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,244.37万 | 15.76% |
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