富安达医药创新混合A (011383.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理李守峰基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5927元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率563.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.06% (8850 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达医药创新混合C |
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富安达医药创新混合A(011383) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,595.46万 | 89.29% |
| (其中) 股票 | 6,595.46万 | 89.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 751.81万 | 10.18% |
| 3 | 其他资产 | 39.16万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,554.82万 | 48.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,697.76万 | 36.52% |
| 卫生和社会工作 | 247.37万 | 3.35% |
| 采矿业 | 95.51万 | 1.29% |
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