华商远见价值混合C (011372.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8620元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (8100 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商远见价值混合(011371) |
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华商远见价值混合C(011372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-09 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-08 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-07-07 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-07-06 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-07-03 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-07-02 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-07-01 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-30 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-06-29 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-06-26 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-06-25 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-24 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-06-23 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-06-22 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-06-18 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-17 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-16 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-15 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-12 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-06-11 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-10 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-06-09 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-08 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-05 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-03 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-02 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-01 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-29 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-28 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-27 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-26 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-25 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-22 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-21 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-20 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-05-19 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-05-18 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-15 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-05-14 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-13 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-12 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-05-11 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-05-08 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-05-07 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-06 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-30 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-04-29 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-04-28 | 0.8873元 | 0.8873元 |