华商远见价值混合C (011372.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9431元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (7842 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商远见价值混合(011371) |
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华商远见价值混合C(011372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-28 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-27 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-26 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-25 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-22 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-21 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-20 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-05-19 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-05-18 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-15 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-05-14 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-13 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-12 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-05-11 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-05-08 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-05-07 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-06 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-30 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-04-29 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-04-28 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-04-27 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-04-24 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-04-23 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-04-22 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-21 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-04-20 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-04-17 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-04-16 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-04-15 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-04-14 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-04-13 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-04-10 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-04-09 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-04-08 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-04-07 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-04-03 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-04-02 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-04-01 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-03-31 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-03-30 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-03-27 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-03-26 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-03-25 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-03-24 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-03-23 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-03-20 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-03-19 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-18 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-03-17 | 0.8212元 | 0.8212元 |